SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)、SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)、SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月16日 | 2023年2月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,055,092 | 4,641,743 |
| 投資信託受益証券 | 195,163,446 | 158,152,334 |
| 流動資産計 | 203,218,538 | 162,794,077 |
| 資産の部合計 | 203,218,538 | 162,794,077 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 100 |
| 未払受託者報酬 | 44,066 | 38,125 |
| 未払委託者報酬 | 1,046,446 | 905,374 |
| 未払利息 | 22 | 12 |
| その他未払費用 | 814,201 | 817,427 |
| 流動負債計 | 1,904,735 | 1,761,038 |
| 負債の部合計 | 1,904,735 | 1,761,038 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 203,335,344 | 167,191,644 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,021,541 | -6,158,605 |
| （分配準備積立金） | 18,056,514 | 14,471,662 |
| 元本等合計 | 201,313,803 | 161,033,039 |
| 純資産の部合計 | 201,313,803 | 161,033,039 |
| 負債・純資産合計 | 203,218,538 | 162,794,077 |
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