SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)、SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)、SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月16日 | 2023年8月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,641,743 | 4,803,969 |
| 投資信託受益証券 | 158,152,334 | 147,644,823 |
| 流動資産計 | 162,794,077 | 152,448,792 |
| 資産の部合計 | 162,794,077 | 152,448,792 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 100 | 85 |
| 未払受託者報酬 | 38,125 | 33,577 |
| 未払委託者報酬 | 905,374 | 797,355 |
| 未払利息 | 12 | 14 |
| その他未払費用 | 817,427 | 824,886 |
| 流動負債計 | 1,761,038 | 1,655,917 |
| 負債の部合計 | 1,761,038 | 1,655,917 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 167,191,644 | 167,129,471 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,158,605 | -16,336,596 |
| （分配準備積立金） | 14,471,662 | 13,782,642 |
| 元本等合計 | 161,033,039 | 150,792,875 |
| 純資産の部合計 | 161,033,039 | 150,792,875 |
| 負債・純資産合計 | 162,794,077 | 152,448,792 |
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