純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

(4)【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に年0.0054%*(税抜き0.005%)以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
*消費税率が10%となった場合は年0.0055%となります。

2019/04/01 9:03

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2018年12月28日現在における三井住友アセットマネジメント株式会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	460	5,571,176,784,447
単位型株式投資信託	91	431,508,495,114
追加型公社債投資信託	1	28,472,849,546
単位型公社債投資信託	112	295,752,952,848
合 計	664	6,326,911,081,955

(ご参考)
2018年12月28日現在における大和住銀投信投資顧問株式会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

2019/04/01 9:03

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】

	ファンド	純資産総額に年0.8424%*(税抜き0.78%)の率を乗じて得た金額が信託報酬として計算され、信託財産の費用として計上されます。信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。*消費税率が10%となった場合は年0.858%となります。信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率信託報酬の実質的配分は以下の通りです。<信託報酬の配分(税抜き)>
		支払先	料率	役務の内容
		委託会社	年0.25%	ファンド運用の指図等の対価
		販売会社	年0.50%	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
		受託会社	年0.03%	ファンド財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価
		※上記の各支払先の料率には別途消費税等相当額がかかります。
	投資対象とする投資信託	最大年0.75%(税抜き0.75%)※投資対象とする投資信託が組入れを行っているETFの管理費用を含んでいます。管理費用は年度によって異なる場合があるため変動します。※投資対象とする投資信託が組入れを行っているETFへの投資割合で計算した場合、年0.516%(税抜き0.5153%)程度(2018年12月末現在)
実質的な負担		ファンドの純資産総額に対して最大年1.5924%*(税抜き1.53%)※投資対象とする投資信託が組入れを行っているETFへの投資割合で計算した場合、年1.3584%(税抜き1.2953%)程度(2018年12月末現在)

※投資対象とする投資信託の運用報酬等には、上記の率に加えて、別途、受託報酬等がかかります。そのため、実質的な負担はこれらの報酬を加えたものとなります。なお、これらの報酬は、ファンドの運用状況や資産規模等によって変動します。このため、あらかじめ、その金額等を具体的に記載することはできません。詳しくは、第二部 ファンド情報 2 投資方針 (5)投資制限 [参考情報:投資対象とする投資信託証券の概要]をご参照ください。

2019/04/01 9:03

#4 投資制限（連結）

部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内
3.借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内
(ハ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

2019/04/01 9:03

#5 投資状況（連結）

人生100年時代・世界分散ファンド(資産成長型)
e border="0">2018年12月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	99,257,302	2.23
合計(純資産総額)		4,453,244,014	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

2019/04/01 9:03

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	517,775	517,775	34,952,774
当期変動額
剰余金の配当			△ 2,010,960
当期純利益			3,519,223
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 190,658	△ 190,658	△ 190,658
当期変動額合計	△ 190,658	△ 190,658	1,317,604
当期末残高	327,116	327,116	36,270,379

当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2019/04/01 9:03

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2019/04/01 9:03

#8 注記表（連結）

項 目		第1期(平成31年 1月15日現在)
2.	「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	276,559,406円
3.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	0.9427円
		(10,000口当たりの純資産額	9,427円)

2019/04/01 9:03

#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
人生100年時代・世界分散ファンド(資産成長型)

2019/04/01 9:03

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
人生100年時代・世界分散ファンド(資産成長型)

2019/04/01 9:03

#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

2019/04/01 9:03

#12 資産の評価（連結）

イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(借入れ公社債を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
ロ 基準価額の算出頻度・照会方法

2019/04/01 9:03

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成31年 1月15日現在)
負債合計	30
純資産の部
元本等

注記表

2019/04/01 9:03