有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年8月31日-平成31年1月15日)

人生100年時代・世界分散ファンド(資産成長型)

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	4,531,658,224	円
Ⅱ 負債総額	78,414,210	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,453,244,014	円
Ⅳ 発行済口数	4,751,542,511	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9372	円
(1万口当たり純資産額)	(9,372	円)

人生100年時代・世界分散ファンド(3%目標受取型)

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	5,890,508,111	円
Ⅱ 負債総額	176,262,398	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,714,245,713	円
Ⅳ 発行済口数	6,096,654,553	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9373	円
(1万口当たり純資産額)	(9,373	円)

人生100年時代・世界分散ファンド(6%目標受取型)

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,520,406,310	円
Ⅱ 負債総額	1,233,316	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,519,172,994	円
Ⅳ 発行済口数	1,620,461,296	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9375	円
(1万口当たり純資産額)	(9,375	円)