有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/07/16-2026/01/15)

人生100年時代・世界分散ファンド(資産成長型)

2026年1月30日現在
Ⅰ 資産総額	26,775,176,478円
Ⅱ 負債総額	76,532,062円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,698,644,416円
Ⅳ 発行済口数	21,380,033,265口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2488円
(1万口当たり純資産額)	(12,488円)

人生100年時代・世界分散ファンド(3%目標受取型)

2026年1月30日現在
Ⅰ 資産総額	36,347,528,681円
Ⅱ 負債総額	117,788,529円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,229,740,152円
Ⅳ 発行済口数	35,936,193,537口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0082円
(1万口当たり純資産額)	(10,082円)

人生100年時代・世界分散ファンド(6%目標受取型)

2026年1月30日現在
Ⅰ 資産総額	9,252,072,804円
Ⅱ 負債総額	13,901,291円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,238,171,513円
Ⅳ 発行済口数	11,390,088,676口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8111円
(1万口当たり純資産額)	(8,111円)