有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)

人生100年時代・世界分散ファンド(資産成長型)

2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	19,046,905,315円
Ⅱ 負債総額	31,886,999円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,015,018,316円
Ⅳ 発行済口数	16,844,759,113口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1288円
(1万口当たり純資産額)	(11,288円)

人生100年時代・世界分散ファンド(3%目標受取型)

2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	43,028,960,085円
Ⅱ 負債総額	142,189,389円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,886,770,696円
Ⅳ 発行済口数	41,721,746,958口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0279円
(1万口当たり純資産額)	(10,279円)

人生100年時代・世界分散ファンド(6%目標受取型)

2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	11,472,166,224円
Ⅱ 負債総額	7,398,435円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,464,767,789円
Ⅳ 発行済口数	12,285,471,843口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9332円
(1万口当たり純資産額)	(9,332円)