有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)

人生100年時代・世界分散ファンド(資産成長型)

2021年 7月30日現在

Ⅰ 資産総額	14,974,154,696	円
Ⅱ 負債総額	179,369,552	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,794,785,144	円
Ⅳ 発行済口数	12,796,890,919	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1561	円
(1万口当たり純資産額)	(11,561	円)

人生100年時代・世界分散ファンド(3%目標受取型)

2021年 7月30日現在

Ⅰ 資産総額	35,613,272,301	円
Ⅱ 負債総額	107,057,140	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,506,215,161	円
Ⅳ 発行済口数	33,221,372,306	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0688	円
(1万口当たり純資産額)	(10,688	円)

人生100年時代・世界分散ファンド(6%目標受取型)

2021年 7月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,900,066,779	円
Ⅱ 負債総額	18,774,394	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,881,292,385	円
Ⅳ 発行済口数	10,035,098,764	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9847	円
(1万口当たり純資産額)	(9,847	円)