有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/07/16-2023/01/16)

人生100年時代・世界分散ファンド(資産成長型)

2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	21,015,922,985円
Ⅱ 負債総額	75,716,237円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,940,206,748円
Ⅳ 発行済口数	20,350,446,159口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0290円
(1万口当たり純資産額)	(10,290円)

人生100年時代・世界分散ファンド(3%目標受取型)

2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	41,891,774,632円
Ⅱ 負債総額	104,974,408円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,786,800,224円
Ⅳ 発行済口数	45,938,405,927口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9096円
(1万口当たり純資産額)	(9,096円)

人生100年時代・世界分散ファンド(6%目標受取型)

2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	10,566,908,144円
Ⅱ 負債総額	29,973,420円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,536,934,724円
Ⅳ 発行済口数	13,152,318,043口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8011円
(1万口当たり純資産額)	(8,011円)