有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/07/17-2025/01/15)

人生100年時代・世界分散ファンド(資産成長型)

2025年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	26,248,481,128円
Ⅱ 負債総額	49,023,556円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,199,457,572円
Ⅳ 発行済口数	22,246,271,085口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1777円
(1万口当たり純資産額)	(11,777円)

人生100年時代・世界分散ファンド(3%目標受取型)

2025年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	39,908,414,589円
Ⅱ 負債総額	194,647,483円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,713,767,106円
Ⅳ 発行済口数	40,534,215,514口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9798円
(1万口当たり純資産額)	(9,798円)

人生100年時代・世界分散ファンド(6%目標受取型)

2025年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	10,229,821,024円
Ⅱ 負債総額	23,430,524円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,206,390,500円
Ⅳ 発行済口数	12,559,116,797口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8127円
(1万口当たり純資産額)	(8,127円)