有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)

人生100年時代・世界分散ファンド(資産成長型)

2020年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	9,467,112,940	円
Ⅱ 負債総額	72,515,881	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,394,597,059	円
Ⅳ 発行済口数	9,391,577,296	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0003	円
(1万口当たり純資産額)	(10,003	円)

人生100年時代・世界分散ファンド(3%目標受取型)

2020年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	19,067,069,795	円
Ⅱ 負債総額	60,947,945	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,006,121,850	円
Ⅳ 発行済口数	19,955,244,674	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9524	円
(1万口当たり純資産額)	(9,524	円)

人生100年時代・世界分散ファンド(6%目標受取型)

2020年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,094,843,441	円
Ⅱ 負債総額	2,826,448	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,092,016,993	円
Ⅳ 発行済口数	5,625,922,855	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9051	円
(1万口当たり純資産額)	(9,051	円)