有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/01/16-2025/07/15)

人生100年時代・世界分散ファンド(資産成長型)

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	25,311,047,874円
Ⅱ 負債総額	79,908,853円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,231,139,021円
Ⅳ 発行済口数	22,126,339,728口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1403円
(1万口当たり純資産額)	(11,403円)

人生100年時代・世界分散ファンド(3%目標受取型)

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	36,383,759,540円
Ⅱ 負債総額	72,924,600円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,310,834,940円
Ⅳ 発行済口数	38,842,450,109口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9348円
(1万口当たり純資産額)	(9,348円)

人生100年時代・世界分散ファンド(6%目標受取型)

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	9,330,777,426円
Ⅱ 負債総額	28,972,893円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,301,804,533円
Ⅳ 発行済口数	12,179,993,498口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7637円
(1万口当たり純資産額)	(7,637円)