有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/01/16-2024/07/16)

人生100年時代・世界分散ファンド(資産成長型)

2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	26,449,167,470円
Ⅱ 負債総額	83,084,283円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,366,083,187円
Ⅳ 発行済口数	22,309,488,528口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1818円
(1万口当たり純資産額)	(11,818円)

人生100年時代・世界分散ファンド(3%目標受取型)

2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	42,201,250,844円
Ⅱ 負債総額	91,165,807円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,110,085,037円
Ⅳ 発行済口数	42,165,280,730口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9987円
(1万口当たり純資産額)	(9,987円)

人生100年時代・世界分散ファンド(6%目標受取型)

2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	10,741,631,090円
Ⅱ 負債総額	24,680,354円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,716,950,736円
Ⅳ 発行済口数	12,751,778,930口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8404円
(1万口当たり純資産額)	(8,404円)