有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)

人生100年時代・世界分散ファンド(資産成長型)

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	21,122,060,556円
Ⅱ 負債総額	29,592,184円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,092,468,372円
Ⅳ 発行済口数	19,818,458,383口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0643円
(1万口当たり純資産額)	(10,643円)

人生100年時代・世界分散ファンド(3%目標受取型)

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	44,143,154,552円
Ⅱ 負債総額	100,098,355円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,043,056,197円
Ⅳ 発行済口数	46,099,505,359口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9554円
(1万口当たり純資産額)	(9,554円)

人生100年時代・世界分散ファンド(6%目標受取型)

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	11,414,502,338円
Ⅱ 負債総額	40,395,587円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,374,106,751円
Ⅳ 発行済口数	13,315,027,920口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8542円
(1万口当たり純資産額)	(8,542円)