有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)

人生100年時代・世界分散ファンド(資産成長型)

2020年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	9,576,953,819	円
Ⅱ 負債総額	112,606,868	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,464,346,951	円
Ⅳ 発行済口数	9,422,976,050	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0044	円
(1万口当たり純資産額)	(10,044	円)

人生100年時代・世界分散ファンド(3%目標受取型)

2020年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	17,563,028,500	円
Ⅱ 負債総額	133,535,939	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,429,492,561	円
Ⅳ 発行済口数	17,967,707,170	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9700	円
(1万口当たり純資産額)	(9,700	円)

人生100年時代・世界分散ファンド(6%目標受取型)

2020年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,948,884,797	円
Ⅱ 負債総額	32,509,668	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,916,375,129	円
Ⅳ 発行済口数	5,247,418,320	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9369	円
(1万口当たり純資産額)	(9,369	円)