有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)

人生100年時代・世界分散ファンド(資産成長型)

2019年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	7,669,170,821	円
Ⅱ 負債総額	119,163,747	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,550,007,074	円
Ⅳ 発行済口数	7,603,344,381	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9930	円
(1万口当たり純資産額)	(9,930	円)

人生100年時代・世界分散ファンド(3%目標受取型)

2019年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	12,073,646,750	円
Ⅱ 負債総額	273,257,813	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,800,388,937	円
Ⅳ 発行済口数	12,122,902,192	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9734	円
(1万口当たり純資産額)	(9,734	円)

人生100年時代・世界分散ファンド(6%目標受取型)

2019年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,243,083,165	円
Ⅱ 負債総額	25,722,765	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,217,360,400	円
Ⅳ 発行済口数	3,370,618,819	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9545	円
(1万口当たり純資産額)	(9,545	円)