有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)

人生100年時代・世界分散ファンド(資産成長型)

2021年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額	10,917,214,371	円
Ⅱ 負債総額	226,818,669	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,690,395,702	円
Ⅳ 発行済口数	9,877,865,339	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0823	円
(1万口当たり純資産額)	(10,823	円)

人生100年時代・世界分散ファンド(3%目標受取型)

2021年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額	24,073,012,232	円
Ⅱ 負債総額	464,988,830	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,608,023,402	円
Ⅳ 発行済口数	23,249,489,473	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0154	円
(1万口当たり純資産額)	(10,154	円)

人生100年時代・世界分散ファンド(6%目標受取型)

2021年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額	6,957,594,708	円
Ⅱ 負債総額	48,603,985	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,908,990,723	円
Ⅳ 発行済口数	7,273,178,222	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9499	円
(1万口当たり純資産額)	(9,499	円)