有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/01/17-2023/07/18)

人生100年時代・世界分散ファンド(資産成長型)

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	23,424,953,130円
Ⅱ 負債総額	164,415,522円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,260,537,608円
Ⅳ 発行済口数	21,440,357,198口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0849円
(1万口当たり純資産額)	(10,849円)

人生100年時代・世界分散ファンド(3%目標受取型)

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	43,554,109,284円
Ⅱ 負債総額	154,437,860円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,399,671,424円
Ⅳ 発行済口数	45,924,502,362口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9450円
(1万口当たり純資産額)	(9,450円)

人生100年時代・世界分散ファンド(6%目標受取型)

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	10,639,201,677円
Ⅱ 負債総額	14,442,921円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,624,758,756円
Ⅳ 発行済口数	12,958,695,510口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8199円
(1万口当たり純資産額)	(8,199円)