有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/07/19-2024/01/15)

人生100年時代・世界分散ファンド(資産成長型)

2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	24,695,285,989円
Ⅱ 負債総額	85,628,173円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,609,657,816円
Ⅳ 発行済口数	21,881,640,864口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1247円
(1万口当たり純資産額)	(11,247円)

人生100年時代・世界分散ファンド(3%目標受取型)

2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	42,223,160,419円
Ⅱ 負債総額	110,587,698円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,112,572,721円
Ⅳ 発行済口数	43,649,760,463口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9648円
(1万口当たり純資産額)	(9,648円)

人生100年時代・世界分散ファンド(6%目標受取型)

2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	10,555,248,425円
Ⅱ 負債総額	31,172,103円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,524,076,322円
Ⅳ 発行済口数	12,765,011,280口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8244円
(1万口当たり純資産額)	(8,244円)