有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)

①【純資産の推移】
人生100年時代・世界分散ファンド(資産成長型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2019年 1月15日)	4,545,971,552	4,545,971,552	9,427	9,427
第2期	(2019年 7月16日)	7,140,169,668	7,140,169,668	9,908	9,908
	2018年 8月末日	1,600,202,740	―	10,000	―
	9月末日	2,354,506,807	―	10,079	―
	10月末日	3,063,442,447	―	9,620	―
	11月末日	3,933,243,108	―	9,644	―
	12月末日	4,453,244,014	―	9,372	―
	2019年 1月末日	4,705,201,107	―	9,531	―
	2月末日	4,966,132,048	―	9,713	―
	3月末日	5,408,354,443	―	9,766	―
	4月末日	5,720,223,361	―	9,854	―
	5月末日	5,825,610,679	―	9,701	―
	6月末日	6,959,354,912	―	9,850	―
	7月末日	7,550,007,074	―	9,930	―

人生100年時代・世界分散ファンド(3%目標受取型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2019年 1月15日)	5,807,989,247	5,837,091,847	9,380	9,427
特定2期	(2019年 7月16日)	11,206,762,364	11,337,318,662	9,712	9,855
	2018年 8月末日	1,350,588,242	―	10,000	―
	9月末日	2,618,634,104	―	10,079	―
	10月末日	3,533,728,042	―	9,621	―
	11月末日	4,809,863,492	―	9,645	―
	12月末日	5,714,245,713	―	9,373	―
	2019年 1月末日	6,116,380,443	―	9,484	―
	2月末日	6,615,812,269	―	9,665	―
	3月末日	7,460,790,058	―	9,669	―
	4月末日	8,137,724,885	―	9,755	―
	5月末日	8,521,536,720	―	9,559	―
	6月末日	10,318,923,135	―	9,703	―
	7月末日	11,800,388,937	―	9,734	―

人生100年時代・世界分散ファンド(6%目標受取型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2019年 1月15日)	1,534,005,741	1,549,452,563	9,335	9,429
特定2期	(2019年 7月16日)	2,900,277,952	2,971,358,557	9,524	9,811
	2018年 8月末日	321,998,081	―	10,000	―
	9月末日	649,642,159	―	10,080	―
	10月末日	836,554,309	―	9,623	―
	11月末日	1,181,563,335	―	9,647	―
	12月末日	1,519,172,994	―	9,375	―
	2019年 1月末日	1,614,161,554	―	9,438	―
	2月末日	1,854,542,265	―	9,620	―
	3月末日	2,026,924,879	―	9,574	―
	4月末日	2,180,486,352	―	9,661	―
	5月末日	2,303,824,564	―	9,419	―
	6月末日	2,764,467,811	―	9,563	―
	7月末日	3,217,360,400	―	9,545	―