有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/07/17-2025/01/15)

①【純資産の推移】
人生100年時代・世界分散ファンド(資産成長型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2019年 1月15日)	4,545,971,552	4,545,971,552	9,427	9,427
第2期	(2019年 7月16日)	7,140,169,668	7,140,169,668	9,908	9,908
第3期	(2020年 1月15日)	9,466,631,628	9,466,631,628	10,097	10,097
第4期	(2020年 7月15日)	9,384,722,531	9,384,722,531	9,940	9,940
第5期	(2021年 1月15日)	10,511,020,483	10,511,020,483	10,842	10,842
第6期	(2021年 7月15日)	14,524,196,221	14,524,196,221	11,611	11,611
第7期	(2022年 1月17日)	19,104,649,915	19,104,649,915	11,564	11,564
第8期	(2022年 7月15日)	20,403,598,052	20,403,598,052	10,325	10,325
第9期	(2023年 1月16日)	20,768,170,035	20,768,170,035	10,178	10,178
第10期	(2023年 7月18日)	22,800,337,682	22,800,337,682	10,695	10,695
第11期	(2024年 1月15日)	24,377,184,129	24,377,184,129	11,161	11,161
第12期	(2024年 7月16日)	27,035,733,633	27,035,733,633	12,171	12,171
第13期	(2025年 1月15日)	25,749,186,819	25,749,186,819	11,513	11,513
	2024年 1月末日	24,609,657,816	-	11,247	-
	2月末日	24,871,489,049	-	11,469	-
	3月末日	25,723,857,635	-	11,785	-
	4月末日	25,581,538,097	-	11,679	-
	5月末日	25,818,757,890	-	11,733	-
	6月末日	26,560,744,910	-	11,980	-
	7月末日	26,366,083,187	-	11,818	-
	8月末日	25,568,763,444	-	11,450	-
	9月末日	26,174,518,610	-	11,642	-
	10月末日	26,295,854,243	-	11,684	-
	11月末日	26,120,340,059	-	11,644	-
	12月末日	26,296,669,686	-	11,743	-
	2025年 1月末日	26,199,457,572	-	11,777	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
人生100年時代・世界分散ファンド(3%目標受取型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2019年 1月15日)	5,807,989,247	5,837,091,847	9,380	9,427
特定2期	(2019年 7月16日)	11,206,762,364	11,337,318,662	9,712	9,855
特定3期	(2020年 1月15日)	16,929,257,789	17,149,971,996	9,751	9,895
特定4期	(2020年 7月15日)	18,724,342,247	18,984,287,673	9,465	9,600
特定5期	(2021年 1月15日)	23,319,606,062	23,640,560,975	10,172	10,320
特定6期	(2021年 7月15日)	34,712,726,971	35,160,985,371	10,733	10,890
特定7期	(2022年 1月17日)	43,108,569,590	43,715,488,339	10,530	10,690
特定8期	(2022年 7月15日)	42,677,005,594	43,313,280,656	9,267	9,409
特定9期	(2023年 1月16日)	41,405,123,029	42,032,946,008	8,997	9,133
特定10期	(2023年 7月18日)	42,670,113,991	43,287,357,811	9,315	9,450
特定11期	(2024年 1月15日)	42,061,096,449	42,692,793,149	9,574	9,715
特定12期	(2024年 7月16日)	43,558,473,277	44,203,184,389	10,287	10,437
特定13期	(2025年 1月15日)	39,033,584,175	39,633,542,688	9,578	9,723
	2024年 1月末日	42,112,572,721	-	9,648	-
	2月末日	42,637,367,198	-	9,839	-
	3月末日	43,656,762,393	-	10,059	-
	4月末日	43,046,155,738	-	9,969	-
	5月末日	42,825,461,131	-	9,965	-
	6月末日	43,287,753,032	-	10,176	-
	7月末日	42,110,085,037	-	9,987	-
	8月末日	40,585,739,822	-	9,670	-
	9月末日	41,042,496,627	-	9,784	-
	10月末日	40,872,941,702	-	9,820	-
	11月末日	40,183,078,262	-	9,735	-
	12月末日	40,129,683,446	-	9,818	-
	2025年 1月末日	39,713,767,106	-	9,798	-

(注1)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
(注2)各月末日の数字は最終営業日のものです。
人生100年時代・世界分散ファンド(6%目標受取型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2019年 1月15日)	1,534,005,741	1,549,452,563	9,335	9,429
特定2期	(2019年 7月16日)	2,900,277,952	2,971,358,557	9,524	9,811
特定3期	(2020年 1月15日)	4,810,483,273	4,938,492,819	9,418	9,701
特定4期	(2020年 7月15日)	4,908,112,025	5,047,587,460	8,995	9,256
特定5期	(2021年 1月15日)	6,723,501,290	6,908,765,447	9,517	9,796
特定6期	(2021年 7月15日)	9,599,727,829	9,858,358,966	9,889	10,182
特定7期	(2022年 1月17日)	11,595,700,250	11,930,609,308	9,559	9,854
特定8期	(2022年 7月15日)	11,056,738,209	11,390,932,716	8,286	8,543
特定9期	(2023年 1月16日)	10,485,277,603	10,810,609,983	7,923	8,167
特定10期	(2023年 7月18日)	10,469,334,648	10,781,405,378	8,082	8,322
特定11期	(2024年 1月15日)	10,349,939,647	10,663,223,477	8,182	8,426
特定12期	(2024年 7月16日)	10,988,960,794	11,315,463,358	8,655	8,911
特定13期	(2025年 1月15日)	9,981,957,507	10,288,663,069	7,945	8,187
	2024年 1月末日	10,524,076,322	-	8,244	-
	2月末日	10,731,647,279	-	8,406	-
	3月末日	10,901,603,687	-	8,552	-
	4月末日	10,819,502,710	-	8,476	-
	5月末日	10,789,822,667	-	8,429	-
	6月末日	10,996,354,025	-	8,605	-
	7月末日	10,716,950,736	-	8,404	-
	8月末日	10,369,613,006	-	8,143	-
	9月末日	10,463,050,829	-	8,199	-
	10月末日	10,475,784,170	-	8,229	-
	11月末日	10,277,397,470	-	8,117	-
	12月末日	10,284,813,707	-	8,184	-
	2025年 1月末日	10,206,390,500	-	8,127	-

(注1)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
(注2)各月末日の数字は最終営業日のものです。