有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)

①【純資産の推移】
人生100年時代・世界分散ファンド(資産成長型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2019年 1月15日)	4,545,971,552	4,545,971,552	9,427	9,427
第2期	(2019年 7月16日)	7,140,169,668	7,140,169,668	9,908	9,908
第3期	(2020年 1月15日)	9,466,631,628	9,466,631,628	10,097	10,097
第4期	(2020年 7月15日)	9,384,722,531	9,384,722,531	9,940	9,940
第5期	(2021年 1月15日)	10,511,020,483	10,511,020,483	10,842	10,842
	2020年 1月末日	9,464,346,951	―	10,044	―
	2月末日	9,418,353,658	―	9,868	―
	3月末日	8,775,433,702	―	9,227	―
	4月末日	8,916,157,105	―	9,424	―
	5月末日	9,179,142,981	―	9,724	―
	6月末日	9,247,665,810	―	9,790	―
	7月末日	9,394,597,059	―	10,003	―
	8月末日	9,432,931,054	―	10,201	―
	9月末日	9,403,824,669	―	10,103	―
	10月末日	9,281,122,544	―	9,989	―
	11月末日	9,800,035,849	―	10,544	―
	12月末日	10,243,878,368	―	10,718	―
	2021年 1月末日	10,690,395,702	―	10,823	―

人生100年時代・世界分散ファンド(3%目標受取型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2019年 1月15日)	5,807,989,247	5,837,091,847	9,380	9,427
特定2期	(2019年 7月16日)	11,206,762,364	11,337,318,662	9,712	9,855
特定3期	(2020年 1月15日)	16,929,257,789	17,149,971,996	9,751	9,895
特定4期	(2020年 7月15日)	18,724,342,247	18,984,287,673	9,465	9,600
特定5期	(2021年 1月15日)	23,319,606,062	23,640,560,975	10,172	10,320
	2020年 1月末日	17,429,492,561	―	9,700	―
	2月末日	17,740,576,389	―	9,531	―
	3月末日	16,819,838,630	―	8,876	―
	4月末日	17,282,547,968	―	9,065	―
	5月末日	17,810,234,552	―	9,307	―
	6月末日	18,262,664,766	―	9,370	―
	7月末日	19,006,121,850	―	9,524	―
	8月末日	19,592,481,947	―	9,713	―
	9月末日	20,192,617,769	―	9,573	―
	10月末日	20,266,066,618	―	9,466	―
	11月末日	21,491,066,344	―	9,944	―
	12月末日	22,887,385,042	―	10,107	―
	2021年 1月末日	23,608,023,402	―	10,154	―

人生100年時代・世界分散ファンド(6%目標受取型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2019年 1月15日)	1,534,005,741	1,549,452,563	9,335	9,429
特定2期	(2019年 7月16日)	2,900,277,952	2,971,358,557	9,524	9,811
特定3期	(2020年 1月15日)	4,810,483,273	4,938,492,819	9,418	9,701
特定4期	(2020年 7月15日)	4,908,112,025	5,047,587,460	8,995	9,256
特定5期	(2021年 1月15日)	6,723,501,290	6,908,765,447	9,517	9,796
	2020年 1月末日	4,916,375,129	―	9,369	―
	2月末日	4,862,181,612	―	9,205	―
	3月末日	4,457,990,647	―	8,525	―
	4月末日	4,570,979,042	―	8,705	―
	5月末日	4,691,553,814	―	8,890	―
	6月末日	4,832,729,204	―	8,950	―
	7月末日	5,092,016,993	―	9,051	―
	8月末日	5,357,333,205	―	9,229	―
	9月末日	5,811,571,118	―	9,051	―
	10月末日	6,020,581,602	―	8,949	―
	11月末日	6,416,960,375	―	9,351	―
	12月末日	6,698,570,228	―	9,504	―
	2021年 1月末日	6,908,990,723	―	9,499	―