有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)

(4)【設定及び解約の実績】
人生100年時代・世界分散ファンド(資産成長型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	4,844,140,662	21,609,704
第2期	2,698,702,517	314,618,383
第3期	3,200,402,741	1,031,200,023
第4期	1,236,226,695	1,171,074,566
第5期	2,084,889,400	1,831,143,586
第6期	4,575,160,577	1,760,537,142
第7期	5,064,275,978	1,052,497,700

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
人生100年時代・世界分散ファンド(3%目標受取型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	6,215,811,382	23,768,710
特定2期	5,445,656,583	98,904,535
特定3期	6,747,277,714	923,962,895
特定4期	4,144,826,552	1,724,507,057
特定5期	6,261,359,234	3,118,533,296
特定6期	12,407,563,242	2,991,316,861
特定7期	11,008,770,674	2,411,722,229

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
人生100年時代・世界分散ファンド(6%目標受取型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	1,653,068,693	9,789,678
特定2期	1,428,992,147	26,948,190
特定3期	2,368,792,873	306,157,752
特定4期	846,054,582	497,561,507
特定5期	2,528,470,924	919,923,544
特定6期	3,478,357,832	835,785,818
特定7期	3,021,204,576	598,337,067

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・トラスト・マザーファンド

2022年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	11,647,772	73.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,123,005	26.14
合計(純資産総額)		15,770,777	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・トラスト・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2022年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	180 政保道路機構	3,000,000	100.83	3,024,750	100.68	3,020,478	0.734	2022/12/28	19.15
日本	特殊債券	40政保地方公共団	3,000,000	100.79	3,023,745	100.52	3,015,684	0.819	2022/09/16	19.12
日本	特殊債券	163 政保道路機構	2,800,000	100.59	2,816,534	100.30	2,808,458	0.901	2022/05/31	17.81
日本	特殊債券	159 政保道路機構	2,800,000	100.40	2,811,174	100.11	2,803,152	0.900	2022/03/18	17.77

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	73.86
合 計	73.86

②投資不動産物件
マネー・トラスト・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・トラスト・マザーファンド
該当事項はありません。