有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
人生100年時代・世界分散ファンド(資産成長型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	4,844,140,662	21,609,704
第2期	2,698,702,517	314,618,383
第3期	3,200,402,741	1,031,200,023
第4期	1,236,226,695	1,171,074,566
第5期	2,084,889,400	1,831,143,586
第6期	4,575,160,577	1,760,537,142
第7期	5,064,275,978	1,052,497,700
第8期	4,110,521,370	870,243,290

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
人生100年時代・世界分散ファンド(3%目標受取型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	6,215,811,382	23,768,710
特定2期	5,445,656,583	98,904,535
特定3期	6,747,277,714	923,962,895
特定4期	4,144,826,552	1,724,507,057
特定5期	6,261,359,234	3,118,533,296
特定6期	12,407,563,242	2,991,316,861
特定7期	11,008,770,674	2,411,722,229
特定8期	7,139,426,019	2,025,156,193

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
人生100年時代・世界分散ファンド(6%目標受取型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	1,653,068,693	9,789,678
特定2期	1,428,992,147	26,948,190
特定3期	2,368,792,873	306,157,752
特定4期	846,054,582	497,561,507
特定5期	2,528,470,924	919,923,544
特定6期	3,478,357,832	835,785,818
特定7期	3,021,204,576	598,337,067
特定8期	1,827,681,527	614,143,011

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・トラスト・マザーファンド

2022年7月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	11,752,912	73.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,191,519	26.29
合計(純資産総額)		15,944,431	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・トラスト・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2022年7月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	180 政保道路機構	3,000,000	100.83	3,024,750	100.34	3,010,185	0.734	2022/12/28	18.88
日本	特殊債券	40政保地方公共団	3,000,000	100.79	3,023,745	100.12	3,003,543	0.819	2022/09/16	18.84
日本	特殊債券	2 政保新関西空港	2,900,000	101.00	2,929,029	100.89	2,925,949	0.882	2023/06/27	18.35
日本	特殊債券	189 政保道路機構	2,800,000	100.65	2,818,144	100.47	2,813,235	0.541	2023/04/28	17.64

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	73.71
合 計	73.71

②投資不動産物件
マネー・トラスト・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・トラスト・マザーファンド
該当事項はありません。