有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/07/19-2024/01/15)

(4)【設定及び解約の実績】
人生100年時代・世界分散ファンド(資産成長型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	4,844,140,662	21,609,704
第2期	2,698,702,517	314,618,383
第3期	3,200,402,741	1,031,200,023
第4期	1,236,226,695	1,171,074,566
第5期	2,084,889,400	1,831,143,586
第6期	4,575,160,577	1,760,537,142
第7期	5,064,275,978	1,052,497,700
第8期	4,110,521,370	870,243,290
第9期	1,584,901,287	940,706,244
第10期	2,054,043,144	1,140,171,422
第11期	1,910,769,486	1,389,725,530

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
人生100年時代・世界分散ファンド(3%目標受取型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	6,215,811,382	23,768,710
特定2期	5,445,656,583	98,904,535
特定3期	6,747,277,714	923,962,895
特定4期	4,144,826,552	1,724,507,057
特定5期	6,261,359,234	3,118,533,296
特定6期	12,407,563,242	2,991,316,861
特定7期	11,008,770,674	2,411,722,229
特定8期	7,139,426,019	2,025,156,193
特定9期	2,482,471,090	2,513,675,205
特定10期	2,793,711,434	3,008,650,915
特定11期	1,939,798,622	3,815,590,084

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
人生100年時代・世界分散ファンド(6%目標受取型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	1,653,068,693	9,789,678
特定2期	1,428,992,147	26,948,190
特定3期	2,368,792,873	306,157,752
特定4期	846,054,582	497,561,507
特定5期	2,528,470,924	919,923,544
特定6期	3,478,357,832	835,785,818
特定7期	3,021,204,576	598,337,067
特定8期	1,827,681,527	614,143,011
特定9期	845,662,946	956,395,268
特定10期	478,875,527	758,840,853
特定11期	705,856,948	1,009,166,661

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・トラスト・マザーファンド

2024年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	6,021,060	37.79
特殊債券	日本	5,916,744	37.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,996,344	25.08
合計(純資産総額)		15,934,148	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・トラスト・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2024年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	335 10年国債	3,000,000	100.55	3,016,350	100.38	3,011,520	0.500	2024/09/20	18.90
日本	国債証券	337 10年国債	3,000,000	100.34	3,010,320	100.32	3,009,540	0.300	2024/12/20	18.89
日本	特殊債券	215 政保道路機構	3,000,000	100.40	3,011,967	100.20	3,005,994	0.669	2024/04/30	18.87
日本	特殊債券	3 政保新関西空港	2,900,000	100.48	2,913,946	100.37	2,910,750	0.644	2024/06/26	18.27

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	37.79
特殊債券	37.13
合 計	74.92

②投資不動産物件
マネー・トラスト・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・トラスト・マザーファンド
該当事項はありません。