有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年8月17日-令和1年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2019年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 6,700,604 |
| 親投資信託受益証券 | 1,258,303,083 |
| 流動資産合計 | 1,265,003,687 |
| 資産合計 | 1,265,003,687 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,532,900 |
| 未払受託者報酬 | 51,415 |
| 未払委託者報酬 | 1,542,263 |
| 未払利息 | 5 |
| その他未払費用 | 3,344 |
| 流動負債合計 | 4,129,927 |
| 負債合計 | 4,129,927 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,241,038,031 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,835,729 |
| (分配準備積立金) | 2,675,701 |
| 元本等合計 | 1,260,873,760 |
| 純資産合計 | 1,260,873,760 |
| 負債純資産合計 | 1,265,003,687 |
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