有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/05/16-2026/05/15)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2025年 5月15日現在) | 第8期 (2026年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,064,108 | 6,170,267 |
| 親投資信託受益証券 | 1,050,053,258 | 822,750,712 |
| 未収入金 | - | 300,000 |
| 未収利息 | 107 | 125 |
| 流動資産合計 | 1,058,117,473 | 829,221,104 |
| 資産合計 | 1,058,117,473 | 829,221,104 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 49,342 | 336,767 |
| 未払受託者報酬 | 189,933 | 143,991 |
| 未払委託者報酬 | 5,697,831 | 4,319,748 |
| その他未払費用 | 12,605 | 14,339 |
| 流動負債合計 | 5,949,711 | 4,814,845 |
| 負債合計 | 5,949,711 | 4,814,845 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,171,832,270 | 924,422,481 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △119,664,508 | △100,016,222 |
| (分配準備積立金) | 37,486,107 | 37,338,855 |
| 元本等合計 | 1,052,167,762 | 824,406,259 |
| 純資産合計 | 1,052,167,762 | 824,406,259 |
| 負債純資産合計 | 1,058,117,473 | 829,221,104 |
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