有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/05/17-2023/05/15)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2022年 5月16日現在) | 第5期 (2023年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,009,527 | 15,563,960 |
| 親投資信託受益証券 | 2,643,151,303 | 2,135,670,113 |
| 未収入金 | 1,900,000 | 9,200,000 |
| 流動資産合計 | 2,668,060,830 | 2,160,434,073 |
| 資産合計 | 2,668,060,830 | 2,160,434,073 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,499,999 | 9,108,442 |
| 未払受託者報酬 | 582,461 | 369,169 |
| 未払委託者報酬 | 17,473,732 | 11,074,969 |
| 未払利息 | 8 | 12 |
| その他未払費用 | 38,774 | 24,550 |
| 流動負債合計 | 19,594,974 | 20,577,142 |
| 負債合計 | 19,594,974 | 20,577,142 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,748,848,455 | 2,272,424,836 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △100,382,599 | △132,567,905 |
| (分配準備積立金) | 9,550,097 | 20,646,303 |
| 元本等合計 | 2,648,465,856 | 2,139,856,931 |
| 純資産合計 | 2,648,465,856 | 2,139,856,931 |
| 負債純資産合計 | 2,668,060,830 | 2,160,434,073 |
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