有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年5月16日-令和3年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2020年 5月15日現在) | 第3期 (2021年 5月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,382,316 | 83,340,950 |
| 親投資信託受益証券 | 2,196,494,597 | 2,558,875,478 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 54,600,000 |
| 流動資産合計 | 2,266,876,913 | 2,696,816,428 |
| 資産合計 | 2,266,876,913 | 2,696,816,428 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 568,236 |
| 未払受託者報酬 | 420,778 | 434,593 |
| 未払委託者報酬 | 12,059,162 | 13,037,806 |
| 未払利息 | 46 | 50 |
| その他未払費用 | 2,450,589 | 2,531,068 |
| 流動負債合計 | 14,930,575 | 16,571,753 |
| 負債合計 | 14,930,575 | 16,571,753 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,237,895,396 | 2,652,990,142 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,050,942 | 27,254,533 |
| (分配準備積立金) | 9,335,108 | 14,684,032 |
| 元本等合計 | 2,251,946,338 | 2,680,244,675 |
| 純資産合計 | 2,251,946,338 | 2,680,244,675 |
| 負債純資産合計 | 2,266,876,913 | 2,696,816,428 |
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