有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年5月18日-令和4年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2021年 5月17日現在) | 第4期 (2022年 5月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,340,950 | 78,347,855 |
| 親投資信託受益証券 | 2,558,875,478 | 2,314,531,467 |
| 未収入金 | 54,600,000 | 50,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,696,816,428 | 2,442,879,322 |
| 資産合計 | 2,696,816,428 | 2,442,879,322 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 2,377,311 |
| 未払解約金 | 568,236 | - |
| 未払受託者報酬 | 434,593 | 412,914 |
| 未払委託者報酬 | 13,037,806 | 7,994,820 |
| 未払利息 | 50 | 28 |
| その他未払費用 | 2,531,068 | 27,461 |
| 流動負債合計 | 16,571,753 | 10,812,534 |
| 負債合計 | 16,571,753 | 10,812,534 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,652,990,142 | 2,498,636,301 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,254,533 | △66,569,513 |
| (分配準備積立金) | 14,684,032 | 15,353,853 |
| 元本等合計 | 2,680,244,675 | 2,432,066,788 |
| 純資産合計 | 2,680,244,675 | 2,432,066,788 |
| 負債純資産合計 | 2,696,816,428 | 2,442,879,322 |
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