有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/05/17-2023/05/15)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2022年 5月16日現在) | 第5期 (2023年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,347,855 | 48,333,240 |
| 親投資信託受益証券 | 2,314,531,467 | 2,161,844,625 |
| 未収入金 | 50,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,442,879,322 | 2,210,177,865 |
| 資産合計 | 2,442,879,322 | 2,210,177,865 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,377,311 | 2,138,296 |
| 未払解約金 | - | 9,539,968 |
| 未払受託者報酬 | 412,914 | 371,396 |
| 未払委託者報酬 | 7,994,820 | 1,237,934 |
| 未払利息 | 28 | 38 |
| その他未払費用 | 27,461 | 24,698 |
| 流動負債合計 | 10,812,534 | 13,312,330 |
| 負債合計 | 10,812,534 | 13,312,330 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,498,636,301 | 2,278,493,132 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △66,569,513 | △81,627,597 |
| (分配準備積立金) | 15,353,853 | 15,465,900 |
| 元本等合計 | 2,432,066,788 | 2,196,865,535 |
| 純資産合計 | 2,432,066,788 | 2,196,865,535 |
| 負債純資産合計 | 2,442,879,322 | 2,210,177,865 |
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