有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年5月16日-令和2年5月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ストップライン付き野村ワールドボンド・ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル債券マザーファンド	1,970,384,004	1.0312	2,032,033,426	1.0407	2,050,578,632	90.72
2	日本	親投資信託受益証券	野村短期日本国債マザーファンド	167,569,018	0.9972	167,099,825	0.9969	167,049,554	7.39

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.11
合 計	98.11

(参考)グローバル債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,500,000	16,227.98	405,699,729	16,457.90	411,447,699	5.9	2026/7/30	4.60
2	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	12,000,000	2,894.12	347,295,167	2,927.23	351,268,579	2.5	2024/4/25	3.93
3	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,500,000	14,142.14	353,553,600	13,692.93	342,323,430	3.75	2024/9/1	3.83
4	オーストラリア	特殊債券	INTER-AMERICAN DEVEL BK	4,000,000	8,316.44	332,657,999	8,431.04	337,241,839	3.1	2028/2/22	3.77
5	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,500,000	12,459.13	311,478,300	12,327.15	308,178,870	1	2022/7/15	3.45
6	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,500,000	12,168.17	304,204,419	12,210.91	305,272,950	0	2023/4/30	3.41
7	日本	国債証券	メキシコ合衆国 第22回円貨社債(2016)	300,000,000	99.95	299,874,000	99.71	299,142,000	0.7	2021/6/16	3.35
8	イギリス	特殊債券	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	2,100,000	13,919.51	292,309,772	14,084.75	295,779,811	1.625	2025/8/26	3.31
9	カナダ	地方債証券	ONTARIO (PROVINCE OF)	3,500,000	8,074.63	282,612,260	8,388.10	293,583,584	2.3	2024/9/8	3.28
10	スウェーデン	特殊債券	AFRICAN DEVELOPMENT BANK	25,000,000	1,181.51	295,379,700	1,161.49	290,372,775	0.375	2024/4/11	3.25
11	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,200,000	12,476.32	274,479,158	12,770.30	280,946,767	1.85	2025/7/1	3.14
12	イギリス	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT BANK	2,000,000	13,168.84	263,376,876	13,448.30	268,966,148	0.625	2026/9/15	3.01
13	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	54,000,000	446.70	241,222,104	477.99	258,114,697	5.75	2026/3/5	2.89
14	フランス	特殊債券	BPIFRANCE FINANCEMENT SA	2,100,000	12,174.61	255,666,982	12,120.79	254,536,761	0.05	2029/9/26	2.85
15	アメリカ	特殊債券	DEVELOPMENT BK OF JAPAN	2,100,000	11,239.43	236,028,173	11,240.08	236,041,748	2.5	2022/10/18	2.64
16	オーストラリア	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS	2,800,000	7,875.53	220,514,955	7,961.53	222,922,852	2.4	2029/11/21	2.49
17	カナダ	地方債証券	PROVINCE OF QUEBEC	2,500,000	8,512.44	212,811,220	8,568.16	214,204,010	2.75	2025/9/1	2.39
18	オーストラリア	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	2,500,000	8,156.24	203,906,029	8,344.81	208,620,497	3.1	2026/8/17	2.33
19	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,500,000	12,394.11	185,911,680	12,237.44	183,561,663	0.5	2030/4/30	2.05
20	スウェーデン	特殊債券	KOMMUNINVEST I SVERIGE	15,000,000	1,216.09	182,414,925	1,198.39	179,759,869	1	2025/5/12	2.01
21	カナダ	地方債証券	PROVINCE OF ALBERTA	2,000,000	8,533.96	170,679,224	8,778.95	175,579,008	2.9	2028/12/1	1.96
22	オーストラリア	特殊債券	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	2,000,000	8,543.15	170,863,162	8,529.87	170,597,519	3.5	2027/7/19	1.91
23	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	1,800,000	9,053.00	162,954,018	9,048.55	162,874,002	2.875	2029/7/1	1.82
24	フランス	特殊債券	AGENCE FRANCAISE DEVELOP	1,300,000	12,423.53	161,505,948	12,321.77	160,183,125	0.25	2029/6/29	1.79
25	スウェーデン	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	13,000,000	1,239.04	161,076,415	1,211.58	157,505,848	1.25	2025/5/12	1.76
26	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	4,200,000	3,015.59	126,654,941	3,014.13	126,593,593	2.75	2028/4/25	1.41
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第150回	90,000,000	117.83	106,047,000	116.35	104,716,800	1.4	2034/9/20	1.17
28	スウェーデン	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	8,000,000	1,288.51	103,081,440	1,256.52	100,521,960	1.75	2026/11/12	1.12
29	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	8,500,000	1,149.20	97,682,761	1,150.73	97,812,876	3.75	2021/5/25	1.09
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第132回	80,000,000	118.29	94,632,800	118.07	94,462,400	1.7	2031/12/20	1.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	40.86
地方債証券	7.65
特殊債券	32.29
合 計	80.81

(参考)野村短期日本国債マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫短期証券 第906回	110,000,000	99.97	109,975,564	99.97	109,975,564	―	2020/8/11	65.83
2	日本	国債証券	国庫短期証券 第903回	40,000,000	100.00	40,003,840	100.00	40,003,840	―	2020/7/27	23.94

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	89.77
合 計	89.77