有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年5月18日-令和4年5月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ストップライン付き野村ワールドボンド・ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村短期日本国債マザーファンド	1,725,698,804	0.9963	1,719,313,719	0.9962	1,719,141,148	70.95
2	日本	親投資信託受益証券	グローバル債券マザーファンド	620,120,059	0.9944	616,690,377	0.9864	611,686,426	25.24

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.20
合 計	96.20

(参考)グローバル債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	スウェーデン	特殊債券	AFRICAN DEVELOPMENT BANK	23,000,000	1,340.59	308,337,563	1,280.90	294,607,328	0.375	2024/4/11	9.46
2	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000	14,553.81	291,076,319	13,443.46	268,869,319	0.5	2026/2/1	8.63
3	オーストラリア	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS	2,500,000	9,747.57	243,689,280	8,079.15	201,978,900	2.4	2029/11/21	6.48
4	オーストラリア	特殊債券	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	2,000,000	10,403.65	208,073,010	8,966.98	179,339,610	3.5	2027/7/19	5.76
5	スウェーデン	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	8,000,000	1,412.31	112,985,080	1,271.68	101,734,560	1.75	2026/11/12	3.26
6	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	15,000,000	644.14	96,621,800	603.08	90,463,330	5.75	2026/3/5	2.90
7	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	600,000	14,608.40	87,650,455	13,470.18	80,821,128	0.8	2027/7/30	2.59
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第153回	64,000,000	111.81	71,560,040	109.87	70,321,280	1.3	2035/6/20	2.25
9	スウェーデン	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	5,000,000	1,376.52	68,826,122	1,277.34	63,867,362	1.25	2025/5/12	2.05
10	カナダ	地方債証券	ONTARIO (PROVINCE OF)	600,000	10,543.81	63,262,919	9,116.32	54,697,971	2.15	2031/6/2	1.75
11	オーストラリア	特殊債券	INTER-AMERICAN DEVEL BK	600,000	10,280.17	61,681,031	8,829.29	52,975,780	3.1	2028/2/22	1.70
12	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	300,000	18,527.12	55,581,379	16,645.52	49,936,569	5.9	2026/7/30	1.60
13	イギリス	地方債証券	ONTARIO (PROVINCE OF)	300,000	15,848.85	47,546,576	14,757.62	44,272,876	0.25	2026/12/15	1.42
14	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	400,000	9,979.71	39,918,851	9,781.51	39,126,070	1.75	2023/2/1	1.25
15	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,400,000	2,659.76	37,236,752	2,722.88	38,120,380	2.632	2031/4/15	1.22
16	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	450,000	8,015.07	36,067,842	8,022.64	36,101,886	0.5	2024/5/15	1.15
17	アメリカ	特殊債券	JAPAN BANK FOR INTL COOP	200,000	13,267.52	26,535,055	13,225.67	26,451,349	0.375	2023/9/15	0.84
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	220,000	12,954.23	28,499,324	10,152.76	22,336,074	1.875	2051/11/15	0.71
19	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	160,000	12,985.82	20,777,317	8,830.41	14,128,667	0	2050/8/15	0.45

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	22.81
地方債証券	3.17
特殊債券	29.58
合 計	55.58

(参考)野村短期日本国債マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫短期証券 第1089回	210,000,000	100.03	210,077,870	100.03	210,077,870	―	2022/9/20	12.21
2	日本	国債証券	国庫短期証券 第1073回	205,000,000	100.00	205,014,983	100.00	205,014,983	―	2022/7/25	11.92
3	日本	国債証券	国庫短期証券 第1077回	178,000,000	100.01	178,024,534	100.01	178,024,534	―	2022/8/8	10.35
4	日本	国債証券	国庫短期証券 第1076回	151,000,000	100.01	151,025,011	100.01	151,025,011	―	2022/8/1	8.78
5	日本	国債証券	国庫短期証券 第1084回	134,000,000	100.01	134,022,818	100.01	134,022,818	―	2022/9/5	7.79
6	日本	国債証券	国庫短期証券 第1081回	123,000,000	100.01	123,021,490	100.01	123,021,490	―	2022/8/22	7.15
7	日本	国債証券	国庫短期証券 第1083回	115,000,000	100.01	115,018,680	100.01	115,018,680	―	2022/8/29	6.69
8	日本	国債証券	国庫短期証券 第1072回	110,000,000	100.00	110,007,460	100.00	110,007,460	―	2022/7/19	6.39
9	日本	国債証券	国庫短期証券 第1079回	90,000,000	100.01	90,014,426	100.01	90,014,426	―	2022/8/15	5.23
10	日本	国債証券	国庫短期証券 第1070回	85,000,000	100.00	85,003,078	100.00	85,003,078	―	2022/7/11	4.94
11	日本	国債証券	国庫短期証券 第1069回	64,000,000	100.00	64,000,773	100.00	64,000,773	―	2022/7/4	3.72
12	日本	国債証券	国庫短期証券 第1057回	45,000,000	100.01	45,005,052	100.01	45,005,052	―	2022/8/10	2.61
13	日本	国債証券	国庫短期証券 第1090回	20,000,000	100.04	20,008,535	100.04	20,008,535	―	2022/9/26	1.16
14	日本	国債証券	国庫短期証券 第1086回	20,000,000	100.01	20,003,979	100.01	20,003,979	―	2022/9/12	1.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	90.17
合 計	90.17