有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/05/17-2023/05/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ストップライン付き野村ワールドボンド・ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村短期日本国債マザーファンド	1,782,559,965	0.9950	1,773,821,400	0.9948	1,773,290,653	82.96
2	日本	親投資信託受益証券	グローバル債券マザーファンド	344,747,633	0.9839	339,226,764	0.9763	336,577,114	15.74

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.70
合 計	98.70

(参考)グローバル債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	特殊債券	KOMMUNALBANKEN AS	2,500,000	8,094.48	202,362,010	8,252.50	206,312,522	2.4	2029/11/21	8.92
2	オーストラリア	特殊債券	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	2,000,000	9,106.76	182,135,386	9,159.44	183,188,856	3.5	2027/7/19	7.92
3	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	20,000,000	807.72	161,545,579	805.48	161,097,760	7.75	2031/5/29	6.96
4	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000	15,490.34	154,903,464	15,633.76	156,337,624	0.65	2023/10/15	6.76
5	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	940,000	12,599.47	118,435,092	12,584.36	118,292,984	0.35	2032/6/22	5.11
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	750,000	15,215.83	114,118,740	14,782.18	110,866,371	4.125	2032/11/15	4.79
7	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	650,000	15,161.65	98,550,747	14,884.53	96,749,458	1.7	2032/8/15	4.18
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	600,000	14,089.51	84,537,100	13,945.09	83,670,551	3.375	2033/5/15	3.61
9	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000	16,133.51	80,667,560	15,794.62	78,973,123	4.4	2023/10/31	3.41
10	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	500,000	15,766.30	78,831,520	15,698.53	78,492,680	2.45	2023/10/1	3.39
11	スウェーデン	特殊債券	AFRICAN DEVELOPMENT BANK	5,000,000	1,284.02	64,201,480	1,299.23	64,961,871	0.375	2024/4/11	2.80
12	スウェーデン	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	5,000,000	1,276.41	63,820,720	1,271.73	63,586,920	1.25	2025/5/12	2.75
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	430,000	15,305.86	65,815,209	14,738.00	63,373,424	4	2052/11/15	2.74
14	イギリス	特殊債券	KFW	400,000	14,621.36	58,485,456	15,078.73	60,314,956	0.75	2027/12/7	2.60
15	オーストラリア	特殊債券	INTER-AMERICAN DEVEL BK	600,000	8,906.23	53,437,407	9,031.75	54,190,510	3.1	2028/2/22	2.34
16	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	300,000	17,684.45	53,053,361	16,924.50	50,773,519	5.9	2026/7/30	2.19
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第352回	50,000,000	99.85	49,926,500	100.10	50,051,500	0.1	2028/9/20	2.16
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	510,000	9,280.81	47,332,131	9,452.95	48,210,048	1.875	2051/11/15	2.08
19	イギリス	地方債証券	ONTARIO (PROVINCE OF)	300,000	14,741.71	44,225,152	15,181.24	45,543,737	0.25	2026/12/15	1.96
20	ドイツ	特殊債券	KFW	300,000	12,508.71	37,526,136	12,491.37	37,474,128	0.125	2032/1/9	1.62
21	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	300,000	10,730.62	32,191,882	10,883.04	32,649,145	2	2023/9/1	1.41
22	アメリカ	特殊債券	JAPAN BANK FOR INTL COOP	200,000	13,933.29	27,866,599	14,347.08	28,694,173	0.375	2023/9/15	1.24
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	200,000	14,416.31	28,832,621	14,090.08	28,180,163	3.5	2033/2/15	1.21
24	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	170,000	15,946.59	27,109,217	15,839.03	26,926,362	3	2033/5/25	1.16
25	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,900,000	1,336.55	25,394,518	1,333.17	25,330,330	3	2024/3/14	1.09
26	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	270,000	8,354.29	22,556,590	8,424.30	22,745,610	0.5	2024/5/15	0.98
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	120,000	14,874.50	17,849,402	14,304.17	17,165,004	4	2042/11/15	0.74
28	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000	14,364.45	14,364,452	14,321.11	14,321,112	0.8	2027/7/30	0.61

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	54.67
地方債証券	1.96
特殊債券	30.22
合 計	86.86

(参考)野村短期日本国債マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫短期証券 第1151回	376,000,000	100.01	376,044,800	100.01	376,044,800	―	2023/7/24	21.20
2	日本	国債証券	国庫短期証券 第1156回	202,000,000	100.02	202,047,292	100.02	202,047,292	―	2023/8/14	11.39
3	日本	国債証券	国庫短期証券 第1158回	202,000,000	100.02	202,046,664	100.02	202,046,664	―	2023/8/21	11.39
4	日本	国債証券	国庫短期証券 第1154回	196,000,000	100.01	196,036,716	100.01	196,036,716	―	2023/8/7	11.05
5	日本	国債証券	国庫短期証券 第1153回	181,000,000	100.01	181,028,404	100.01	181,028,404	―	2023/7/31	10.20
6	日本	国債証券	国庫短期証券 第1163回	135,000,000	100.03	135,044,338	100.03	135,044,338	―	2023/9/19	7.61
7	日本	国債証券	国庫短期証券 第1160回	122,000,000	100.03	122,039,656	100.03	122,039,656	―	2023/9/4	6.88
8	日本	国債証券	国庫短期証券 第1159回	108,000,000	100.02	108,030,348	100.02	108,030,348	―	2023/8/28	6.09
9	日本	国債証券	国庫短期証券 第1165回	31,000,000	100.03	31,009,604	100.03	31,009,604	―	2023/9/25	1.74
10	日本	国債証券	国庫短期証券 第1162回	27,000,000	100.03	27,009,720	100.03	27,009,720	―	2023/9/11	1.52
11	日本	国債証券	国庫短期証券 第1148回	19,000,000	100.00	19,000,977	100.00	19,000,977	―	2023/7/10	1.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	90.18
合 計	90.18