米国バリュー・ストラテジー・ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、米国バリュー・ストラテジー・ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条および第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/08/28 9:16

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は2026年6月30日現在の運用状況であります。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第8期中間計算期間自 2024年12月 7日至 2025年 6月 6日	第9期中間計算期間自 2025年12月 9日至 2026年 6月 8日
営業収益
受取利息	144,438	286,463
有価証券売買等損益	△242,471,904	602,424,232
為替差損益	75,894,459	△269,927,720
営業収益合計	△166,433,007	332,782,975
営業費用
受託者報酬	982,841	1,233,075
委託者報酬	22,851,091	28,669,099
その他費用	121,809	152,312
営業費用合計	23,955,741	30,054,486
営業利益又は営業損失(△)	△190,388,748	302,728,489
経常利益又は経常損失(△)	△190,388,748	302,728,489
中間純利益又は中間純損失(△)	△190,388,748	302,728,489
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△25,828,969	15,694,300
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,201,365,163	1,343,583,670
剰余金増加額又は欠損金減少額	42,782,239	74,978,086
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	42,782,239	74,978,086
剰余金減少額又は欠損金増加額	254,979,656	85,608,441
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	254,979,656	85,608,441
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	824,607,967	1,619,987,504

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2026/08/28 9:16

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

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#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/08/28 9:16

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

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#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2025年3月31日)	当事業年度末(2026年3月31日)

e>前事業年度末
(2025年3月31日)当事業年度末

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#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

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#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

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#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/08/28 9:16

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2026年7月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。2026/08/28 9:16

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

米国バリュー・ストラテジー マザーファンド
貸借対照表

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