半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/12/09-2026/12/07)

(1)【投資状況】
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,697,643,628	100.17
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△10,051,418	△0.17
合計(純資産総額)		5,687,592,210	100.00

米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	19,923,241,269	98.95
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	210,725,197	1.04
合計(純資産総額)		20,133,966,466	100.00

(参考)米国バリュー・ストラテジー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	58,328,354,313	82.80
オプション証券等	アメリカ	3,274,975,316	4.64
新株予約権付社債券等	アメリカ	2,792,762,536	3.96
社債券	アメリカ	4,422,939,176	6.27
投資証券	アメリカ	237,693,208	0.33
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,382,956,752	1.96
合計(純資産総額)		70,439,681,301	100.00