有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年8月20日-平成30年12月6日)

(1)【投資状況】
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,071,498,238	98.48
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,475,866	1.51
合計(純資産総額)		1,087,974,104	100.00

米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,011,951,496	99.50
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,088,313	0.49
合計(純資産総額)		2,022,039,809	100.00

(参考)米国バリュー・ストラテジー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	39,953,668,238	79.00
	スウェーデン	350,758,710	0.69
	小計	40,304,426,948	79.69
オプション証券等	アメリカ	2,299,641,639	4.54
新株予約権付社債券等	アメリカ	835,275,382	1.65
社債券	アメリカ	2,023,423,767	4.00
投資信託受益証券	アメリカ	2,518,918,560	4.98
投資証券	アメリカ	1,458,787,698	2.88
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,130,632,717	2.23
合計(純資産総額)		50,571,106,711	100.00