有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/07-2024/12/06)

(1)【投資状況】
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,821,698,211	100.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△3,763,668	△0.07
合計(純資産総額)		4,817,934,543	100.00

米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	17,165,978,354	99.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	162,288,039	0.93
合計(純資産総額)		17,328,266,393	100.00

(参考)米国バリュー・ストラテジー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	52,179,647,244	78.18
オプション証券等	アメリカ	2,040,966,011	3.05
新株予約権付社債券等	アメリカ	3,757,529,455	5.63
社債券	アメリカ	6,590,345,335	9.87
投資証券	アメリカ	522,948,277	0.78
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,647,038,072	2.46
合計(純資産総額)		66,738,474,394	100.00