半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

(1)【投資状況】
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,886,483,702	99.49
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,494,074	0.50
合計(純資産総額)		1,895,977,776	100.00

米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,989,269,557	99.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	52,449,000	0.86
合計(純資産総額)		6,041,718,557	100.00

(参考)米国バリュー・ストラテジー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	41,843,790,435	81.81
オプション証券等	アメリカ	2,404,694,526	4.70
新株予約権付社債券等	アメリカ	1,127,403,681	2.20
社債券	アメリカ	4,505,017,742	8.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,263,618,930	2.47
合計(純資産総額)		51,144,525,314	100.00