有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/12/07-2025/12/08)

(1)【投資状況】
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,415,684,413	99.54
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	24,847,729	0.45
合計(純資産総額)		5,440,532,142	100.00

米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	18,724,580,289	99.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	186,612,830	0.98
合計(純資産総額)		18,911,193,119	100.00

(参考)米国バリュー・ストラテジー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	52,964,853,140	78.24
オプション証券等	アメリカ	3,276,892,379	4.84
新株予約権付社債券等	アメリカ	3,540,107,400	5.23
社債券	アメリカ	4,951,464,921	7.31
投資証券	アメリカ	577,481,226	0.85
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,377,232,084	3.51
合計(純資産総額)		67,688,031,150	100.00