半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/07-2023/12/06)

(1)【投資状況】
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,072,120,532	100.22
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△13,722,609	△0.22
合計(純資産総額)		6,058,397,923	100.00

米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	13,217,450,897	99.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	117,299,966	0.87
合計(純資産総額)		13,334,750,863	100.00

(参考)米国バリュー・ストラテジー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	59,013,374,999	80.81
オプション証券等	アメリカ	2,434,097,339	3.33
新株予約権付社債券等	アメリカ	2,175,627,146	2.97
社債券	アメリカ	6,438,910,817	8.81
投資証券	アメリカ	1,246,181,485	1.70
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,718,182,987	2.35
合計(純資産総額)		73,026,374,773	100.00