有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/07-2023/12/06)

(1)【投資状況】
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,635,102,111	99.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	53,695,296	0.94
合計(純資産総額)		5,688,797,407	100.00

米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	13,062,102,476	99.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	117,197,115	0.88
合計(純資産総額)		13,179,299,591	100.00

(参考)米国バリュー・ストラテジー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	52,217,272,531	78.29
オプション証券等	アメリカ	1,967,068,210	2.94
新株予約権付社債券等	アメリカ	2,551,903,960	3.82
社債券	アメリカ	5,489,255,377	8.23
投資信託受益証券	アメリカ	267,914,033	0.40
投資証券	アメリカ	1,253,990,552	1.88
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,944,808,729	4.41
合計(純資産総額)		66,692,213,392	100.00