有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

(1)【投資状況】
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,801,958,199	100.23
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△6,582,383	△0.23
合計(純資産総額)		2,795,375,816	100.00

米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,311,829,502	98.99
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	74,464,143	1.00
合計(純資産総額)		7,386,293,645	100.00

(参考)米国バリュー・ストラテジー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	47,433,722,860	81.34
オプション証券等	アメリカ	1,927,338,307	3.30
新株予約権付社債券等	アメリカ	1,087,123,425	1.86
社債券	アメリカ	5,559,334,900	9.53
投資証券	アメリカ	306,548,589	0.52
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,997,658,824	3.42
合計(純資産総額)		58,311,726,905	100.00