半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月7日-令和1年6月6日)

(1)【投資状況】
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,449,432,346	99.44
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,054,055	0.55
合計(純資産総額)		1,457,486,401	100.00

米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,387,525,760	99.50
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,965,454	0.49
合計(純資産総額)		3,404,491,214	100.00

(参考)米国バリュー・ストラテジー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	40,541,150,257	75.01
	スウェーデン	394,842,952	0.73
	小計	40,935,993,209	75.74
オプション証券等	アメリカ	4,161,163,727	7.70
新株予約権付社債券等	アメリカ	883,870,326	1.63
社債券	アメリカ	2,685,460,804	4.96
投資信託受益証券	アメリカ	1,571,663,354	2.90
投資証券	アメリカ	1,739,181,414	3.21
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,063,730,076	3.81
合計(純資産総額)		54,041,062,910	100.00