半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/12/07-2025/12/08)

(1)【投資状況】
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,861,522,915	98.74
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	49,240,390	1.25
合計(純資産総額)		3,910,763,305	100.00

米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	17,113,980,058	99.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	153,600,826	0.88
合計(純資産総額)		17,267,580,884	100.00

(参考)米国バリュー・ストラテジー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	50,462,333,307	80.05
オプション証券等	アメリカ	1,554,524,923	2.46
新株予約権付社債券等	アメリカ	3,055,271,945	4.84
社債券	アメリカ	5,138,691,946	8.15
投資信託受益証券	アメリカ	652,444,496	1.03
投資証券	アメリカ	589,042,889	0.93
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,585,641,624	2.51
合計(純資産総額)		63,037,951,130	100.00