- 有報資料
- 22項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/12/09-2026/12/07)
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)
| 計算期間 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済み口数 | |
| 第1計算期間 | 2018年 8月20日～2018年12月 6日 | 1,127,830,578 | 9,916,709 | 1,117,913,869 |
| 第2計算期間 | 2018年12月 7日～2019年12月 6日 | 1,117,990,173 | 646,053,655 | 1,589,850,387 |
| 第3計算期間 | 2019年12月 7日～2020年12月 7日 | 780,828,767 | 666,145,244 | 1,704,533,910 |
| 第4計算期間 | 2020年12月 8日～2021年12月 6日 | 903,776,272 | 525,978,952 | 2,082,331,230 |
| 第5計算期間 | 2021年12月 7日～2022年12月 6日 | 3,376,050,627 | 669,911,054 | 4,788,470,803 |
| 第6計算期間 | 2022年12月 7日～2023年12月 6日 | 1,381,818,300 | 1,430,784,951 | 4,739,504,152 |
| 第7計算期間 | 2023年12月 7日～2024年12月 6日 | 770,986,124 | 1,673,476,115 | 3,837,014,161 |
| 第8計算期間 | 2024年12月 7日～2025年12月 8日 | 1,406,520,497 | 1,185,916,889 | 4,057,617,769 |
| 第9期(中間期) | 2025年12月 9日～2026年 6月 8日 | 198,233,597 | 259,069,110 | 3,996,782,256 |
| ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。 |
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)
| 計算期間 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済み口数 | |
| 第1計算期間 | 2018年 8月20日～2018年12月 6日 | 1,980,609,877 | 64,166,320 | 1,916,443,557 |
| 第2計算期間 | 2018年12月 7日～2019年12月 6日 | 5,601,944,062 | 2,176,363,267 | 5,342,024,352 |
| 第3計算期間 | 2019年12月 7日～2020年12月 7日 | 3,158,003,801 | 2,542,684,501 | 5,957,343,652 |
| 第4計算期間 | 2020年12月 8日～2021年12月 6日 | 1,410,192,732 | 2,292,941,224 | 5,074,595,160 |
| 第5計算期間 | 2021年12月 7日～2022年12月 6日 | 4,637,570,246 | 1,952,833,031 | 7,759,332,375 |
| 第6計算期間 | 2022年12月 7日～2023年12月 6日 | 2,036,709,468 | 1,996,388,933 | 7,799,652,910 |
| 第7計算期間 | 2023年12月 7日～2024年12月 6日 | 1,857,824,235 | 1,458,959,713 | 8,198,517,432 |
| 第8計算期間 | 2024年12月 7日～2025年12月 8日 | 1,693,469,540 | 1,724,214,969 | 8,167,772,003 |
| 第9期(中間期) | 2025年12月 9日～2026年 6月 8日 | 592,724,741 | 920,322,671 | 7,840,174,073 |
| ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。 |
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