有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/12/07-2025/12/08)

(4)【設定及び解約の実績】
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2018年 8月20日～2018年12月 6日	1,127,830,578	9,916,709	1,117,913,869
第2計算期間	2018年12月 7日～2019年12月 6日	1,117,990,173	646,053,655	1,589,850,387
第3計算期間	2019年12月 7日～2020年12月 7日	780,828,767	666,145,244	1,704,533,910
第4計算期間	2020年12月 8日～2021年12月 6日	903,776,272	525,978,952	2,082,331,230
第5計算期間	2021年12月 7日～2022年12月 6日	3,376,050,627	669,911,054	4,788,470,803
第6計算期間	2022年12月 7日～2023年12月 6日	1,381,818,300	1,430,784,951	4,739,504,152
第7計算期間	2023年12月 7日～2024年12月 6日	770,986,124	1,673,476,115	3,837,014,161
第8計算期間	2024年12月 7日～2025年12月 8日	1,406,520,497	1,185,916,889	4,057,617,769

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2018年 8月20日～2018年12月 6日	1,980,609,877	64,166,320	1,916,443,557
第2計算期間	2018年12月 7日～2019年12月 6日	5,601,944,062	2,176,363,267	5,342,024,352
第3計算期間	2019年12月 7日～2020年12月 7日	3,158,003,801	2,542,684,501	5,957,343,652
第4計算期間	2020年12月 8日～2021年12月 6日	1,410,192,732	2,292,941,224	5,074,595,160
第5計算期間	2021年12月 7日～2022年12月 6日	4,637,570,246	1,952,833,031	7,759,332,375
第6計算期間	2022年12月 7日～2023年12月 6日	2,036,709,468	1,996,388,933	7,799,652,910
第7計算期間	2023年12月 7日～2024年12月 6日	1,857,824,235	1,458,959,713	8,198,517,432
第8計算期間	2024年12月 7日～2025年12月 8日	1,693,469,540	1,724,214,969	8,167,772,003

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。