有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

(4)【設定及び解約の実績】
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2018年 8月20日～2018年12月 6日	1,127,830,578	9,916,709	1,117,913,869
第2計算期間	2018年12月 7日～2019年12月 6日	1,117,990,173	646,053,655	1,589,850,387
第3計算期間	2019年12月 7日～2020年12月 7日	780,828,767	666,145,244	1,704,533,910
第4計算期間	2020年12月 8日～2021年12月 6日	903,776,272	525,978,952	2,082,331,230

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2018年 8月20日～2018年12月 6日	1,980,609,877	64,166,320	1,916,443,557
第2計算期間	2018年12月 7日～2019年12月 6日	5,601,944,062	2,176,363,267	5,342,024,352
第3計算期間	2019年12月 7日～2020年12月 7日	3,158,003,801	2,542,684,501	5,957,343,652
第4計算期間	2020年12月 8日～2021年12月 6日	1,410,192,732	2,292,941,224	5,074,595,160

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。