米国バリュー・ストラテジー・ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、米国バリュー・ストラテジー・ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月6日 | 2019年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,271,670 | 1,953,902 |
| 親投資信託受益証券 | 1,104,070,960 | 1,377,288,493 |
| 派生商品評価勘定 | 791,815 | 10,101,085 |
| 未収入金 | 1,300,000 | 28,350,409 |
| 流動資産計 | 1,118,434,445 | 1,417,693,889 |
| 資産の部合計 | 1,118,434,445 | 1,417,693,889 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,648,174 | 1,696,585 |
| 未払解約金 | 168,026 | 10,418,924 |
| 未払受託者報酬 | 64,033 | 280,316 |
| 未払委託者報酬 | 1,488,607 | 6,517,200 |
| 未払利息 | 24 | 2 |
| その他未払費用 | 4,774 | 20,958 |
| 流動負債計 | 8,373,638 | 18,933,985 |
| 負債の部合計 | 8,373,638 | 18,933,985 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,117,913,869 | 1,350,539,535 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,853,062 | 48,220,369 |
| （分配準備積立金） | 7,329,715 | 5,846,156 |
| 元本等合計 | 1,110,060,807 | 1,398,759,904 |
| 純資産の部合計 | 1,110,060,807 | 1,398,759,904 |
| 負債・純資産合計 | 1,118,434,445 | 1,417,693,889 |
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