米国バリュー・ストラテジー・ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、米国バリュー・ストラテジー・ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月6日 | 2020年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,705,696 | 66,942,073 |
| 親投資信託受益証券 | 1,726,714,022 | 2,005,616,533 |
| 派生商品評価勘定 | 62,577 | － |
| 未収入金 | － | 2,308,972 |
| 流動資産計 | 1,780,482,295 | 2,074,867,578 |
| 資産の部合計 | 1,780,482,295 | 2,074,867,578 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 26,057,160 | 39,022,685 |
| 未払収益分配金 | 1,589,850 | － |
| 未払解約金 | － | 3,926,251 |
| 未払受託者報酬 | 337,887 | 397,739 |
| 未払委託者報酬 | 7,855,831 | 9,247,269 |
| 未払利息 | 24 | 95 |
| その他未払費用 | 25,284 | 29,777 |
| 流動負債計 | 35,866,036 | 52,623,816 |
| 負債の部合計 | 35,866,036 | 52,623,816 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,589,850,387 | 1,981,364,418 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 154,765,872 | 40,879,344 |
| （分配準備積立金） | 128,813,884 | 114,098,243 |
| 元本等合計 | 1,744,616,259 | 2,022,243,762 |
| 純資産の部合計 | 1,744,616,259 | 2,022,243,762 |
| 負債・純資産合計 | 1,780,482,295 | 2,074,867,578 |
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