米国バリュー・ストラテジー・ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、米国バリュー・ストラテジー・ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月7日 | 2021年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,189,489 | 26,098,553 |
| 親投資信託受益証券 | 1,893,536,602 | 2,557,947,392 |
| 派生商品評価勘定 | 24,567,800 | 25,317,036 |
| 未収入金 | 12,000,000 | 25,384,620 |
| 流動資産計 | 1,949,293,891 | 2,634,747,601 |
| 資産の部合計 | 1,949,293,891 | 2,634,747,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,704,533 | 2,082,331 |
| 未払解約金 | 2,948 | 9,998,980 |
| 未払受託者報酬 | 421,818 | 543,667 |
| 未払委託者報酬 | 9,807,120 | 12,640,123 |
| 未払利息 | 18 | 17 |
| その他未払費用 | 31,572 | 40,711 |
| 流動負債計 | 11,968,009 | 25,305,829 |
| 負債の部合計 | 11,968,009 | 25,305,829 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,704,533,910 | 2,082,331,230 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 232,791,972 | 527,110,542 |
| （分配準備積立金） | 214,187,036 | 335,484,944 |
| 元本等合計 | 1,937,325,882 | 2,609,441,772 |
| 純資産の部合計 | 1,937,325,882 | 2,609,441,772 |
| 負債・純資産合計 | 1,949,293,891 | 2,634,747,601 |
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